Fondsname HI Pioneer Global Hedge I
Produktart Dach-Hedge-Fonds nach deutschem Recht (InvG)
Fondsmanager Pioneer Alternative Investments (Giuseppe
Ciliberto)
ISIN DE0005400246
Mindestanlagesumme 500 EUR
Sparplanfähig ja, ab 50,00 EUR/Monat
Ausgabeaufschlag 5,00 Prozent
Verwaltungsgebühr bis zu 1,2 Prozent, jährlich
aktuell 1 Prozent, jährlich
Erfolgsabhängige Vergütung bis zu 10 Prozent der Outperformance, aktuell 0 Prozent
Depotbankgebühr bis zu 0,01 Prozent, vierteljährlich
Ertragsverwendung thesaurierend 
Depotbank Vereins- und Westbank AG

Die BB-INVEST legt am 1.10.2003 den thesaurierenden Fonds Lingohr Europa Systematic BB-INVEST (WKN 532009 / ISIN DE0005320097) auf, für den eine Deutschland-Vertriebszulassung besteht. Zum Anlagegrundsatz des Aktienfonds mit Schwerpunktregion Europa heißt es: "Der in europäische Aktien investierende Fonds konzentriert sich auf Werte, die aus der Sicht des zugrunde liegenden Systems im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien unterbewertet sind. Die quantitative Analyse von umfangreichem Datenmaterial gibt dabei nach streng reglementierten Prinzipien vor, welche Werte für das Portfolio in Frage kommen und welche nicht. Hierbei kommt das computergestützte Analyse-System Chicco zum Einsatz." /> Die BB-Fondsprofis beschreiben das Analyse-System Chicco so: "Dieses filtert aus einem Anlageuniversum tausender Werte aussichtsreiche Unternehmen heraus, deren Potenzial von der Börse noch nicht hinreichend erkannt wurde. Die quantitative Analyse von umfangreichem Datenmaterial gibt dabei nach streng reglementierten Prinzipien vor, welche Werte für das Portfolio des neuen BB-INVEST-Fonds in Frage kommen und welche nicht. Anlageentscheidungen werden streng systematisch und nicht aus dem Bauch heraus getroffen." So gewichte „Chicco“ zum Beispiel den Faktor „Dividendenrendite“ für Frankreich höher, weil speziell diese Kennzahl einen größeren Anlageerfolg bei französischen Aktien verspräche. Die Gewichtung einzelner Kennzahlen unterscheide sich dabei von Land zu Land. „Im Unterschied zu herkömmlichen Anlagestrategien stellen wir uns permanent die Frage: Würden wir das gesamte Unternehmen zum gegenwärtigen Preis kaufen“, erläutert Frank Lingohr den Kern seiner Strategie. Index- oder Ländergewichtungen nach Marktkapitalisierung spielen für den Fonds-Strategen hingegen keine Rolle. 

Anlagegrundsatz des Aktienfonds mit Schwerpunktregion Japan: "Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, Genussscheine und Optionszertifikate von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben."

Anlagegrundsatz des weltweit investierenden Aktienfonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, wie etwa Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, Genussscheine und Optionszertifikate von Gesellschaften, die ihren Sitz weltweit haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit ausüben."

Die DWS Investment S.A. legt heute den DWS Bonus Basket 2006 (WKN 814073/ ISIN LU0173894162) auf. Das Fondsportfolio setzt sich aus 30 europäischen Qualitätsaktien zusammen, auf die Call-Optionen verkauft werden. "Bei der Aktienauswahl wird deshalb neben einer positiven Einschätzung des Entwicklungspotenzials der Aktien durch die DWS auch darauf geachtet, dass attraktive Optionsprämien erzielt werden können", heißt es dazu in einer vorab veröffentlichten Meldung. Damit realisiert die DWS nach eigener Einschätzung "ein innovatives Fondskonzept, das darauf abzielt, auch in sich seitwärts bewegenden Märkten eine attraktive Rendite zu erzielen". Angestrebt werde ein Anlageergebnis bis zum Laufzeitende im Dezember 2006 von ca. 20 bis 25 %. Dieser mögliche Gesamtertrag des Fonds biete damit aktuell eine rund 2,5 mal höhere Ertrags-Chance gegenüber Rentenanlagen mit gleicher Laufzeit. Um mit einer Direktanlage in Aktien den gleichen Ertrag zu erzielen, müssten die Kurse um ca. 25 % steigen, bei DWS Bonus Basket 2006 reichten 5 % Kurssteigerung, um den maximalen Ertrag zu erzielen. Verluste in einem ungünstigen Marktumfeld könnten nicht ausgeschlossen werden, sollten aber gegenüber einer Aktien-Direktanlage durch die vereinnahmte Prämienerträge um ca.20 % geringer ausfallen. Von Beginn an werden Call-Optionen auf alle im Fonds gehaltenen Aktien geschrieben. Diese Strategie wird „Covered Call Writing“ genannt. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., Aktien können jederzeit getauscht und Optionen flexibel zurückgekauft werden. Der DWS Bonus Basket 2006 wird mit einem Erstausgabepreis von 103,00 Euro pro Anteil, inkl. 3 % Ausgabeaufschlag, angeboten. Die Kostenpauschale beläuft sich auf 1,2 % pro Jahr. Sie enthält auch die Depotgebühren und sonstige Verwaltungskosten. Die Erträge werden jährlich thesauriert. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 30.12. 
Der Fonds wird in Deutschland Mitte Oktober 2003 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. 

branchenübergreifend 

Der Mellon European Ethical Index Tracker ist ein Sub-Fonds des in Dublin ansässigen Mellon Global Funds, einem der drei in Deutschland zugelassenen Umbrellafonds von Mellon Global Investments. Fondsmanager ist Thomas Durante, Vizepräsident der Mellon Equity Associates LLP mit Sitz in den USA. Die US-Tochter von Mellon ist auf sozial verantwortliche Investments spezialisiert und managt seit über 10 Jahren ethisch ausgerichtete Portfolios, beispielsweise den Catholic Healthcare Investment Trust. Durante sagt: "Seit wir 1998 den Catholic Healthcare Investment Trust in den USA aufgelegt haben, stellen wir ein zunehmendes Interesse an sozial verantwortlichen Investments sowie aktiv verwalteten Indexfonds fest. Durch den European Ethical Index Tracker erhalten Anleger einen guten Zugang zum Segment der marktbreiten europäischen Titel. Gleichzeitig wird in Unternehmen investiert, die höchsten ethischen, finanziellen und ökologischen Standards gerecht werden. Die größten Positionen im Fonds sind derzeit ENI, France Télécom, HBOS, LOréal, Münchener Rückversicherung und die Royal Bank of Scotland."